|
|
|
|
| Наименование ц/б (актива) |
Код |
Доля |
| Денежные средства с учетом обязательств |
|
0,03% |
| Райффайзен Банк, аз |
BAVL |
19,84% |
| Центренерго, аз |
CEEN |
11,20% |
| Донбасенерго, аз |
DOEN |
1,66% |
| Укренергомашини, аз |
TATM |
4,92% |
| Укрнафта, аз |
UNAF |
62,35% |
- Начало размещения: 21 марта 2011 года.
- Срок деятельности: до 11 января 2026 года.
- Номинальная стоимость сертификата: 100 грн.
- Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов: 1 млрд. грн.
- Начало торгов на Украинской бирже: 29 марта 2011 года.
- Маркет-мейкеры поддерживают котировки с 10:30 до 17:30 (по Киеву).
- Спред котировок фонда в биржевом стакане: 0,1-0,5%.
- Соотношение значения индекса UX и расчетной стоимости сертификата составляет ~ 28,5 (28,52 в первый день торгов на Украинской бирже).
- Отклонение доли каждой ценной бумаги в активах фонда от доли этой ценной бумаги в индексной корзине не может превышать 2 процентных пункта.
- Cреднемесячная доля денежных средств в активах фонда не может превышать 5%.
|
|
|
