• Підключення до торгів на строковому ринку
• Реквізити для перерахунку гарантійного забезпечення

Строковий ринок

Строковий ринок в світі є привабливим для всіх категорій інвесторів від інституціональних до приватних. Обороти біржевих торгів по строковим контрактам, як правило, в десятки раз перевищує обороти на ринку базового активу і основна причина такої популярності - широкі можливості для інвесторів з різноманітними фінансовими цілями. Крім того, операції на строковому ринку часто єбільш вигідними в порівнянні з операціями на ринку базового активу. Це пов'язане не тільки з "ефектом плеча", але й з меншими транзакційними витратами.

Старт строкового ринку на "Українській біржі" відбувся 27 травня 2010 року. До 18 червня 2018 року Біржа розвивала ф`ючерсні контракти на  індекс акцій, золото, срібло, нафту і валютні пари, але була змушена повністю призупинити торги похідними в зв`язку з введенням державних санкцій на програмне забезпечення торговельної системи.

4 серпня 2020 року відновлення строкового ринку розпочалось з запуску ф`ючерсного контракта на курс Долару США до української гривні.

Навчальні торги дозволяють укладати віртуальні угоди з ф'ючерсними й опціонними контрактами в режимі реального часу в умовах максимально наближених до ринкових, без ризику фінансових втрат.

Розклад торгів у Секції строкового ринку:

Матеріали

• Методичний посібник "Як працювати на строковому ринку "Української біржі" (zip, 11 Mb)
• Список літератури по строковому ринку
• Методичний посібник "Опціони й ф'ючерси" (pdf, 1,8 Mb)
• Укладання угод та управління  ризиками на строковому ринку (ppt, 314 Кб)
• Облік операцій на строковому ринку (ppt, 1 Mб)
• Принципи розрахунків гарантійного забезпечення (doc, 89 Kб)
• Методика розрахунків лімітів цін опціонів (doc, 27 Kб)
• Методичний посібник "Облік операцій з опціонами" (pdf, 494 Kb)
• Методика розрахунків кривої волатильності (pdf, 3 Mb)
• Методика розрахунків теоретичної ціни опціону й коефіцієнта "дельта" (pdf, 336 Kb)